Nesset kommune aarsrapport 2017

48 NESSET KOMMUNE // ÅRSRAPPORT 2017 ØKONOMISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt – drift 2017 2016 Note Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap Driftsinntekter Brukerbetalinger 12 409 981 11 981 000 11 597 000 11 873 870 Andre salgs- og leieinntekter 28 539 656 27 339 000 27 319 000 29 485 312 Overføringer med krav til motytelse 31 100 736 23 720 000 22 584 000 30 786 769 Rammetilskudd 102 774 287 97 476 000 96 768 000 97 354 036 Andre statlige overføringer 17 098 477 10 159 000 10 159 000 11 452 444 Andre overføringer 406 636 625 000 625 000 408 547 Skatt på inntekt og formue 66 127 680 70 738 000 70 738 000 65 426 107 Eiendomsskatt 18 409 510 18 400 000 19 000 000 21 424 647 Andre direkte og indirekte skatter 18 915 963 19 867 000 19 867 000 18 855 798 Sum driftsinntekter 295 782 926 280 305 000 278 657 000 287 067 529 Driftsutgifter Lønnsutgifter 158 162 497 155 201 000 152 487 000 152 068 610 Sosiale utgifter 37 596 689 38 285 000 37 552 000 37 164 427 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 38 674 109 34 898 000 32 532 000 37 469 339 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 30 277 398 30 044 000 30 049 000 29 084 521 Overføringer 17 214 160 17 138 000 18 683 000 18 828 675 Avskrivninger 10 14 089 118 5 325 000 5 325 000 11 953 142 Fordelte utgifter -2 975 063 -3 153 000 -3 153 000 -2 337 662 Sum driftsutgifter 293 038 908 277 738 000 273 475 000 284 231 052 Brutto driftsresultat 2 744 018 2 567 000 5 182 000 2 836 478 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 4 413 752 4 156 000 5 635 000 5 995 773 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån 124 000 0 0 64 214 Sum eksterne finansinntekter 4 537 752 4 156 000 5 635 000 6 059 987 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 6 227 042 6 682 000 6 682 000 6 420 240 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Avdrag på lån 12 072 062 12 072 000 12 072 000 10 381 885 Utlån 63 500 120 000 120 000 346 411 Sum eksterne finansutgifter 18 362 604 18 874 000 18 874 000 17 148 536 Resultat eksterne finanstransaksjoner -13 824 852 -14 718 000 -13 239 000 -11 088 549 Motpost avskrivninger 10 14 089 118 5 325 000 5 325 000 11 953 142 Netto driftsresultat 3 008 284 -6 826 000 -2 732 000 3 701 070 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 4 980 173 4 980 000 0 6 465 222 Bruk av disposisjonsfond 2 942 000 2 942 000 2 692 000 270 000 Bruk av bundne fond 9 005 085 9 166 000 8 516 000 10 442 920 Sum bruk av avsetninger 16 927 258 17 088 000 11 208 000 17 178 142 Overført til investeringsregnskapet 444 150 0 0 128 000 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 1 786 000 1 786 000 0 5 914 000 Avsatt til bundne fond 13 669 397 8 476 000 8 476 000 9 857 039 Sum avsetninger 15 899 547 10 262 000 8 476 000 15 899 039 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 4 035 995 0 0 4 980 173