Nesset kommune aarsrapport 2017

50 NESSET KOMMUNE // ÅRSRAPPORT 2017 Økonomisk oversikt – balanse Note Regnskap 2017 Regnskap 2016 EIENDELER Anleggsmidler 875 767 754 802 909 313 Herav: Faste eiendommer og anlegg 10 394 802 298 351 895 142 Utstyr, maskiner og transportmidler 10 23 073 010 16 866 906 Utlån 5 61 223 754 62 324 917 Konserninterne langsiktige fordringer 0 0 Aksjer og andeler 5 31 271 543 30 342 448 Pensjonsmidler 2 365 397 149 341 479 900 Omløpsmidler 117 485 756 113 608 614 Herav: Kortsiktige fordringer 43 861 991 24 227 862 Konserninterne kortsiktige fordringer 0 0 Premieavvik 2 21 470 851 22 675 754 Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Derivater 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd 52 152 914 66 704 998 SUM EIENDELER 993 253 510 916 517 928 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 114 014 137 74 067 541 Herav: Disposisjonsfond 6 5 067 290 6 223 290 Bundne driftsfond 6 24 449 130 20 365 165 Ubundne investeringsfond 6 2 141 545 2 141 545 Bundne investeringsfond 6 2 369 981 2 125 157 Regnskapsmessig mindreforbruk 6 4 035 995 4 980 173 Regnskapsmessig merforbruk 6 0 0 Udisponert i inv.regnskap 0 0 Udekket i inv.regnskap 0 0 Kapitalkonto 7 79 703 361 41 985 376 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 6 812 460 812 460 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 6 -4 565 625 -4 565 625 Langsiktig gjeld 817 615 093 791 755 931 Herav: Pensjonsforpliktelser 2 440 372 592 428 470 150 Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån 11 377 242 501 363 285 781 Konsernintern langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld 61 624 281 50 694 456 Herav: Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld 58 054 620 46 585 961 Derivater 0 0 Konsernintern kortsiktig gjeld 0 0 Premieavvik 2 3 569 661 4 108 495 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 993 253 510 916 517 928 MEMORIAKONTI Memoriakonto 20 262 839 27 715 265 Herav: Ubrukte lånemidler 21 550 700 30 831 994 Ubrukte konserninterne lånemidler 0 0 Andre memoriakonti -1 287 860 -3 116 729 Motkonto til memoriakontiene -20 262 839 -27 715 265