63301 Nesset aarsrapport 2018 flipbook

43 ORGANISASJON ØKONOMISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt – drift 2018 2017 Note Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap Driftsinntekter Brukerbetalinger 12 421 286 12 070 000 12 070 000 12 409 981 Andre salgs- og leieinntekter 34 538 980 31 358 000 28 858 000 28 539 656 Overføringer med krav til motytelse 32 756 831 25 445 000 24 540 000 31 100 736 Rammetilskudd 103 473 725 102 374 000 102 374 000 102 774 287 Andre statlige overføringer 17 315 788 12 414 000 10 022 000 17 098 477 Andre overføringer 342 640 125 000 125 000 406 636 Skatt på inntekt og formue 70 407 493 70 633 000 70 633 000 66 127 680 Eiendomsskatt 18 222 824 18 223 000 18 362 000 18 409 510 Andre direkte og indirekte skatter 19 754 168 18 867 000 18 867 000 18 915 963 Sum driftsinntekter 309 233 735 291 509 000 285 851 000 295 782 926 Driftsutgifter Lønnsutgifter 168 302 277 165 018 000 161 314 000 158 162 497 Sosiale utgifter 38 419 668 39 184 000 39 811 000 37 596 689 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 38 328 629 33 713 000 32 403 000 38 674 109 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 32 732 047 31 441 000 29 241 000 30 277 398 Overføringer 17 922 005 18 411 000 18 468 000 17 214 160 Avskrivninger 10 16 005 491 5 884 000 5 884 000 14 089 118 Fordelte utgifter -2 129 794 -3 086 000 -3 086 000 -2 975 063 Sum driftsutgifter 309 580 322 290 565 000 284 035 000 293 038 908 Brutto driftsresultat -346 587 944 000 1 816 000 2 744 018 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 4 957 811 4 739 000 5 554 000 4 413 752 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån 171 140 0 0 124 000 Sum eksterne finansinntekter 5 128 952 4 739 000 5 554 000 4 537 752 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 6 495 464 6 006 000 6 006 000 6 227 042 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Avdrag på lån 11 736 000 11 736 000 11 736 000 12 072 062 Utlån 244 946 120 000 120 000 63 500 Sum eksterne finansutgifter 18 476 410 17 862 000 17 862 000 18 362 604 Resultat eksterne finanstransaksjoner -13 347 458 -13 123 000 -12 308 000 -13 824 852 Motpost avskrivninger 10 16 005 491 5 884 000 5 884 000 14 089 118 Netto driftsresultat 2 311 446 -6 295 000 -4 608 000 3 008 284 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 4 035 995 4 036 000 0 4 980 173 Bruk av disposisjonsfond 5 448 000 6 113 000 3 773 000 2 942 000 Bruk av bundne fond 11 783 631 10 654 000 9 669 000 9 005 085 Sum bruk av avsetninger 21 267 626 20 803 000 13 442 000 16 927 258 Overført til investeringsregnskapet 15 187 615 0 0 444 150 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 6 576 166 5 674 000 0 1 786 000 Avsatt til bundne fond 10 575 138 8 834 000 8 834 000 13 669 397 Sum avsetninger 17 338 919 14 508 000 8 834 000 15 899 547 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 6 240 153 0 0 4 035 995