63301 Nesset aarsrapport 2018 flipbook

45 ORGANISASJON Økonomisk oversikt – balanse Note Regnskap 2018 Regnskap 2017 EIENDELER Anleggsmidler 938 665 621 875 767 754 Herav: Faste eiendommer og anlegg 10 425 384 985 394 802 298 Utstyr, maskiner og transportmidler 10 23 125 625 23 073 010 Utlån 5 60 987 611 61 223 754 Konserninterne langsiktige fordringer 0 0 Aksjer og andeler 5 32 265 126 31 271 543 Pensjonsmidler 2 396 902 274 365 397 149 Omløpsmidler 136 589 156 117 485 756 Herav: Kortsiktige fordringer 55 490 105 43 861 991 Konserninterne kortsiktige fordringer 0 0 Premieavvik 2 23 178 684 21 470 851 Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Derivater 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd 57 920 367 52 152 914 SUM EIENDELER 1 075 254 777 993 253 510 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 156 192 212 114 014 137 Herav: Disposisjonsfond 6 6 195 456 5 067 290 Bundne driftsfond 6 23 040 637 24 449 130 Ubundne investeringsfond 6 2 141 545 2 141 545 Bundne investeringsfond 6 3 718 323 2 369 981 Regnskapsmessig mindreforbruk 6 6 240 153 4 035 995 Regnskapsmessig merforbruk 6 0 0 Udisponert i inv.regnskap 0 0 Udekket i inv.regnskap 0 0 Kapitalkonto 7 118 609 263 79 703 361 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 8 812 460 812 460 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 8 -4 565 625 -4 565 625 Langsiktig gjeld 835 705 017 817 615 093 Herav: Pensjonsforpliktelser 2 450 225 687 440 372 592 Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån 11 385 479 330 377 242 501 Konsernintern langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld 83 357 548 61 624 281 Herav: Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld 80 243 116 58 054 620 Derivater 0 0 Konsernintern kortsiktig gjeld 0 0 Premieavvik 2 3 114 432 3 569 661 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 075 254 777 993 253 510 MEMORIAKONTI Memoriakonto 14 321 836 20 262 839 Herav: Ubrukte lånemidler 15 648 659 21 550 700 Ubrukte konserninterne lånemidler 0 0 Andre memoriakonti -1 326 823 -1 287 860 Motkonto til memoriakontiene -14 321 836 -20 262 839