NORBR aarsmelding 2021

Note 15 - Kjøp av varer og tjenester Regnskap Reg. budsjett Oppr. Regnskap 2021 budsjett 2020 Kjøp av varer og tjenester 17 291 838 19 518 000 19 518 000 14 284 891 100 KONTORMATERIELL 84 966 129 000 129 000 89 494 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 750 1 000 1 000 41 217 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 704 1 000 1 000 3 532 115 MATVARER 274 216 211 000 211 000 236 531 120 SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, VARER OG TJ 4 088 979 2 055 000 2 055 000 2 389 848 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BREDBÅND 2 944 845 2 682 000 2 682 000 2 824 875 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 6 470 33 000 33 000 88 369 150 OPPLÆRING OG KURS 1 343 987 1 832 000 1 832 000 535 089 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, BIL MV. 122 812 73 000 73 000 52 457 170 TRANSPORT OG REISE 3 130 623 2 924 000 2 924 000 2 758 801 180 STRØM 743 411 - - 112 261 185 FORSIKRINGER, VAKTHOLD OG SIKRING 287 557 255 000 255 000 74 174 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 1 486 424 7 135 000 7 135 000 1 648 939 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 897 562 782 000 782 000 1 084 554 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 787 834 991 000 991 000 1 155 844 210 KJØP OG LEIE AV TRANSPORTMIDLER 18 447 299 000 299 000 282 457 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 180 239 63 000 63 000 93 591 230 VEDLIKEHOLD, PÅKOSTNING NYBYGG OG NYANLEGG 133 070 - - 108 313 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER 145 077 - - 147 387 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBYGG 4 899 7 000 7 000 50 747 260 RENHOLDS- OG VASKERITJENESTER 227 147 - - 134 127 270 ANDRE TJENESTER 381 820 45 000 45 000 372 285 Note 16 - Andre driftsutgifter Regnskap Reg. budsjett Oppr. Regnskap budsjett 2020 Andre driftsutgifter 7 908 311 3 070 000 3 070 000 8 046 901 350 KJØP FRA KOMMUNER 5 804 375 2 950 000 2 950 000 5 873 592 375 KJØP FRA INTERKOMMUNALT SELSKAP - 120 000 120 000 2 173 309 380 KJØP FRA ANDRE REGNSKAPSENH. SOM INNGÅR I KOSTRA KONSERN 2 103 936 - - - Note 17 - Kortsiktige fordringer Regnskap Regnskap 2 021 2 020 Kortsiktige fordringer 5 450 546 7 454 532 213080001 Interimskonto inntekt 495 674 191 971 213080002 Hjelpekonto bank ref sykelønn 803 - 112 973 - 213610001 Refusjon sykelønn/fødselspermisjoner 2020 447 810 226 211 213640800 Oppgjørskonto mvakomp. oppg. 80 3 921 766 415 334 213890250 Fakturering K250 586 099 6 733 989 Note 18 - Annen kortsiktig gjeld Regnskap Regnskap 2 021 2 020 Annen kortsiktig gjeld 44 066 050 - 41 334 149 232080001 Interimskonto utgifter 9 043 - 2 250 000 - 232080002 Påløpte renter 100 849 - 63 248 - 232080014 Påløpt, ikke utbetalt lønn/aga ** 1 698 355 - 232200002 Trekkeiere fra HRM 513 513 232200010 Periodisering inngående faktura 4 200 - 425 998 - 232640001 Skyldig forskuddstrekk 3 126 199 - 2 674 314 - 232640002 Skyldig arbeidsgiveravgift 1 243 119 - 1 105 590 - 232640100 Oppgjørskonto mva oppg. 10 6 805 543 - 22 964 - 232890100 Avsatte feriepenger - forrige år * - 3 104 688 232890102 Avsatte feriepenger - inneværende år 5 858 682 - 5 418 155 - 232890103 Arbeidsgiveravgift av feriepenger - inneværende år 786 362 - 727 636 - 235200001 Leverandørgjeld 24 434 211 - 31 751 444 - * Avsatte feriepenger - forrige år på kr 3.104.688 gjelder feriepenger utbetalt i NORBR i 2020, men som er opptjent i Molde kommune. Beløpet ble overført fra Molde kommune til NORBR IKS i 2021. ** se også note 20 17