Økonomisk oversikt - investering
Regnskap
Reg. budsjett
Oppr.budsjet
Regnskap
2013
2013
2013
2012
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom
1 030 376,28
1 250 000,00
2 850 000,00
1 913 051,35
Andre salgsinntekter
16 526,00
-
-
56 015,00
Overføringer med krav til motytelse
6 384 202,00
6 190 000,00
5 400 000,00
-
Statlige overføringer
-
-
-
-
Andre overføringer
-
-
-
-
Renteinntekter og utbytte
-
-
-
-
Sum inntekter
7 431 104,28
7 440 000,00
8 250 000,00
1 969 066,35
Utgifter
Lønnsutgifter
227 432,81
-
-
-
Sosiale utgifter
117,22
-
-
-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
10 254 407,18
17 260 000,00
17 380 000,00
13 591 681,49
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
16 000,00
-
-
-
Overføringer
4 283 838,99
3 510 000,00
3 800 000,00
2 639 830,15
Renteutgifter og omkostninger
173 604,00
100 000,00
100 000,00
199 513,00
Fordelte utgifter
-
-
-
-
Sum utgifter
14 955 400,20
20 870 000,00
21 280 000,00
16 431 024,64
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån
391 184,00
500 000,00
500 000,00
238 704,00
Utlån
3 160 000,00
3 160 000,00
1 500 000,00
4 100 000,00
Kjøp av aksjer og andeler
372 349,00
376 640,00
350 000,00
316 810,00
Dekning av tidligere års udekket
-
-
-
-
Avsatt til ubundne investeringsfond
925 000,00
925 000,00
-
-
Avsatt til bundne investeringsfond
248 429,00
-
-
158 375,00
Avsatt til likviditetsreserve
-
-
-
-
Sum finansieringstransaksjoner
5 096 962,00
4 961 640,00
2 350 000,00
4 813 889,00
Finansieringsbehov
12 621 257,92
18 391 640,00
15 380 000,00
19 275 847,29
Dekket slik:
Bruk av lån
8 104 299,92
13 420 000,00
11 080 000,00
16 666 596,29
Salg av aksjer og andeler
-
-
-
-
Mottatte avdrag på utlån
1 757 781,00
1 425 000,00
500 000,00
559 251,00
Overført fra driftsbudsjettet (11)
2 732 537,00
3 520 000,00
3 800 000,00
2 050 000,00
Bruk av tidligere års udisponert
-
-
-
-
Bruk av disposisjonsfond
26 640,00
26 640,00
-
-
Bruk av bundne driftsfond
-
-
-
-
Bruk av ubundne investeringsfond
-
-
-
-
Bruk av bundne investeringsfond
-
-
-
-
Bruk av likviditetsreserve
-
-
-
-
Sum finansiering
12 621 257,92
18 391 640,00
15 380 000,00
19 275 847,29
Udekket/udisponert
-
-
-
-
22
