Note 6 Avsetning og bruk av fond (FKR § 5 nr. 6)
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året
2013
2012
Beholdning 01.01
18 938 815
kr
18 316 991
kr
Bruk av avsetninger
4 280 059
kr
2 578 696
kr
Til avsetning senere år
7 371 395
kr
3 200 520
kr
Netto avsetninger
22 030 151
kr
18 938 815
kr
Disposisjonsfond
Beholdning 01.01
475 000
kr
365 000
kr
Bruk av fondet i driftsregnskapet
2 130 000
kr
-
kr
Bruk av fondet i investeringsregnskapet
26 640
kr
-
kr
Avsetninger til fondet
3 112 177
kr
110 000
kr
Beholdning 31.12
1 430 537
kr
475 000
kr
Bundne driftsfond
Beholdning 01.01
3 199 130
kr
2 845 681
kr
Bruk av fondene i driftsregnskapet
2 123 419
kr
2 578 696
kr
Bruk av fondene i investeringsregnskapet
-
kr
-
kr
Avsetninger til fondene
3 085 789
kr
2 932 145
kr
Beholdning 31.12
4 161 500
kr
3 199 130
kr
Ubundne investeringsfond
Beholdning 01.01
15 106 310
kr
15 106 310
kr
Avsetninger til fondene
925 000
kr
-
kr
Bruk av fondene i investeringsregnskapet
-
kr
-
kr
Beholdning 31.12
16 031 310
kr
15 106 310
kr
Bundne investeringsfond
Beholdning 01.01
158 375
kr
-
kr
Avsetninger til fondene
248 429
kr
158 375
kr
Bruk av fondene i investeringsregnskapet
-
kr
-
kr
Beholdning 31.12
406 804
kr
158 375
kr
Bunde investeringsfond: Startlån - avsettes til fond forskjellen mellom mottatte og innbetalte avdrag til Husbanken
Note 7 Kapitalkonto (FKR § 5 nr. 7)
DEBET
KREDIT
Saldo 01.01 (underskudd i kapital)
21 209 446,91
0,00
Debetposter i året:
Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr,
maskiner og transportmidler
127 252,00
13 017 894,00
Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr,
maskiner og transportmidler
4 464 086,00
0,00
Nedskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr,
maskiner og transportmidler
0,00
Salg aksjer/andeler
0,00
372 349,00
Nedskrivning aksjer/andeler
207 415,00
0,00
Redusert egenkapitalinnskudd KLP
0,00
0,00
Avdrag på utlån - driftsregnskapet
0,00
3 241 010,68
Avdrag på utlån - investeringsregnskapet
1 805 313,00
0,00
Avskrivning på utlån - driftsregnskapet
0,00
0,00
Avskrivning på utlån - investeringsregnsk.
0,00
5 191 972,00
Bruk av lånemidler
8 104 299,92
Endring pensjonsforpliktelser (økning)
0,00
0,00
Endring pensjonsmidler (reduksjon)
18 155 846,00
12 217 071,00
Urealisert kurstap utenlandslån
0,00
0,00
Balanse 31.12 (kapital)
0,00
20 033 362,15
54 073 658,83
54 073 658,83
Aktivert egenkapitalinnskudd KLP
Saldo 01.01 (kapital)
Kreditposter i året:
Oppskrivning fast eiendom/anlegg
Oppskrivning av aksjer/andeler
Utlån - driftsregnskapet
Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og
transportmidler
Urealisert kursgevinst utenlandske lån
Balanse 31.12 (underskudd i kapital)
Utlån - investeringsregnskapet
Avdrag på eksterne lån
Kjøp av aksjer/andeler
Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon)
Endring pensjonsmidler (økning)
29
