44 / 142
Økonomisk oversikt – balanse
Note
Regnskap 2015
Regnskap 2014
EIENDELER
Anleggsmidler
728 119 394
698 147 195
Herav:
Faste eiendommer og anlegg
10
294 012 046
287 733 836
Utstyr, maskiner og transportmidler
10
13 037 922
13 739 223
Utlån
5
57 143 496
57 285 182
Konserninterne langsiktige fordringer
0
0
Aksjer og andeler
5
29 749 289
28 828 592
Pensjonsmidler
2
334 176 641
310 560 361
Omløpsmidler
115 040 998
102 083 544
Herav:
Kortsiktige fordringer
18 116 879
19 212 737
Konserninterne kortsiktige fordringer
0
0
Premieavvik
2
24 279 464
28 096 486
Aksjer og andeler
0
0
Sertifikater
0
0
Obligasjoner
0
0
Derivater
0
0
Kasse, postgiro, bankinnskudd
72 644 656
54 774 321
SUM EIENDELER
843 160 392
800 230 739
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
64 707 729
54 502 174
Herav:
Disposisjonsfond
6
579 290
2 686 560
Bundne driftsfond
6
27 662 916
26 868 481
Ubundne investeringsfond
6
2 141 545
2 141 545
Bundne investeringsfond
6
2 055 937
2 709 001
Regnskapsmessig mindreforbruk
6
6 465 222
2 947 011
Regnskapsmessig merforbruk
6
0
0
Udisponert i inv.regnskap
0
0
Udekket i inv.regnskap
0
0
Kapitalkonto
7
29 555 985
20 902 742
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift
6
812 460
812 460
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest
6
-4 565 625
-4 565 625
Langsiktig gjeld
736 053 852
694 576 557
Herav:
Pensjonsforpliktelser
2
411 835 830
394 817 889
Ihendehaverobligasjonslån
0
0
Sertifikatlån
0
0
Andre lån
11
324 218 022
299 758 668
Konsernintern langsiktig gjeld
0
0
Kortsiktig gjeld
42 398 812
51 152 008
Herav:
Kassekredittlån
0
0
Annen kortsiktig gjeld
37 807 704
46 482 859
Derivater
0
0
Konsernintern kortsiktig gjeld
0
0
Premieavvik
2
4 591 108
4 669 149
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
843 160 392
800 230 739
MEMORIAKONTI
Memoriakonto
36 726 417
16 596 193
Herav:
Ubrukte lånemidler
37 490 443
17 332 104
Ubrukte konserninterne lånemidler
0
0
Andre memoriakonti
-764 025
-735 911
Motkonto til memoriakontiene
-36 726 417
-16 596 193
44
NESSET KOMMUNE // ÅRSRAPPORT 2015