Nesset kommune Årsmelding 2015

34 / 144

Regnskapsskjema 1A – drift
2014 2013
(Minus = inntekt) Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap
Skatt på inntekt og formue -70 815 924 -70 694 000 -71 756 000 -70 367 345
Herav: naturressursskatt -11 888 247 -11 500 000 -11 500 000 -11 567 384
Rammetilskudd 1) -100 847 557 -101 674 000 -101 674 000 -96 779 812
Skatt på eiendom -14 077 803 -14 069 000 -14 069 000 -13 741 939
Konsesjonsavgifter -7 877 890 -7 680 000 -7 680 000 -7 680 614
Momsrefusjon 2) -5 057 167 -4 926 000 -4 926 000 -1 989 920
Konsesjonskraftinntekter 3) -6 219 700 -5 700 000 -8 500 000 -7 506 956
Kompensasjonsinnt., renter/avdrag -840 523 -770 000 -770 000 -816 853
Sum frie disponible inntekter -205 736 563 -205 513 000 -209 375 000 -198 883 440
Renteinntekter fra bank -768 133 -900 000 -1 200 000 -767 683
Renteinntekter utlån -435 446 -300 000 -300 000 -415 227
Renteinntekter Nesset kraft as -1 200 090 -1 200 000 -1 285 000 -1 233 120
Utbytte -1 366 316 -1 349 000 -3 000 000 -103 251
Kalkulatoriske inntekter VA -2 130 462 -2 024 000 -2 024 000 -1 862 682
Renteutgifter, provisj. o.a.finansutgifter 8 416 398 8 377 000 8 377 000 8 735 848
Avdrag på lån 8 741 317 8 741 000 9 246 000 8 390 826
Netto finansinntekter/-utgifter 11 257 268 11 345 000 9 814 000 12 744 711
Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0
Til ubundne avsetninger 2 638 000 2 638 000 0 4 226 000
Til bundne avsetninger 7 965 136 7 680 000 7 680 000 7 710 262
Bruk av tidligere års mindreforbruk -2 638 480 -2 638 000 0 -4 980 142
Bruk av ubundne avsetn -3 973 000 -3 973 000 -1 487 000 -6 999 000
Bruk av bundne avsetninger -4 550 000 -4 550 000 -4 550 000 -4 550 000
Netto avsetninger -558 344 -843 000 1 643 000 -4 592 880
Overf. til investeringsregnskapet 0 0 0 1 494 538
Til fordeling -195 037 639 -195 011 000 -197 918 000 -189 237 070
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 192 090 629 195 011 000 197 918 000 186 598 590
Merforbruk/mindreforbruk -2 947 011 0 0 -2 638 480
1) Spesifikasjon av rammetilskuddet:
Innbyggertilskudd og utg.utjevning -88 790 000 -88 983 000 -88 983 000 -84 910 000
Småkommunetilskudd -5 316 000 -5 316 000 -5 316 000 -5 161 000
Skjønnstilskudd -4 818 000 -4 818 000 -4 818 000 -4 910 000
Inntektsutjevning -1 923 557 -2 557 000 -2 557 000 -1 798 812
2) Momskompensasjon 2013 er fra investeringer. Fra og med 2014 tas inntekten med i investeringsregnskapet.
Fra og med 2014 er momskompensasjon fra drift samla under frie inntekter.
3) Nesset kraft as selger kommunens konsesjonskraft for Nesset kommunes regning og risiko.
Dette utløser følgende tall for: 2014 2013
salgsinntekter 14 715 984 16 162 114
kjøp (Statkraft) -8 117 777 -8 338 261
Nesset kraft as, eksterne kostnader -378 507 -398 230
Fylkeskommunen, oppgj. januar/april 0 81 332
netto i kommunens regnskap 6 219 700 7 506 955
34 NESSET KOMMUNE // ÅRSMELDING 2014