53 / 142
Selvkostfond 2014 - 2020, pr 31.12
Etterkalkyle selvkost 2015
Vann
Avløp
Renovasjon Slamtømming
Feiing
Gebyrinntekter
4 849 373
1 553 888
4 776 225
1 158 878
799 988
Øvrige driftsinntekter
875 000
45 864
0
0
5 570
Driftsinntekter
5 724 373
1 599 752
4 776 225
1 158 878
805 558
Direkte driftsutgifter
3 619 953
1 573 165
4 214 754
1 154 333
395 512
Avskrivningskostnad
1 029 966
247 006
0
0
31 072
Kalkulatorisk rente (1,94 %)
580 873
143 048
0
0
4 523
Indirekte netto driftsutgifter
204 252
76 663
104 838
30 079
36 893
Indirekte avskrivningskostnad
45 615
19 207
1 337
167
8 462
Indirekte kalkulatorisk rente (1,94 %)
25 285
10 950
629
79
3 979
Driftskostnader
5 505 945
2 070 038
4 321 557
1 184 657
480 442
Resultat
218 428
-470 286
454 668
-25 779
325 116
Kostnadsdekning i %
104,0 %
77,3 %
110,5 %
97,8 %
167,7 %
Selvkostfond 01.01
1 242 713
0
0
715 704
0
+ Avsetning til selvkostfond
218 429
0
0
0
145 713
- Bruk av selvkostfond
0
0
0
-25 780
0
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,94 %)
26 227
0
0
13 635
0
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)
1 487 369
0
0
703 559
145 713
Fremførbart underskudd 01.01
0
-18 328
-686 484
0
-179 082
+ Inndekning av fremførbart underskudd
0
0
454 669
0
179 403
- Underskudd til fremføring
0
-470 287
0
0
0
- Kalk. Rentekostn. fremførbart undersk. (1,94 %)
0
-4 917
-8 908
0
-321
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)
0
-493 532
-240 723
0
0
Etterkalkylen for 2015 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS som har mer enn 12 års erfaring med selvkostproblematikk og bred
erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost. Selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 230 norske kommuner.
Selvkostfondprognose
Som det går fram av figuren har kommunen lagt opp til en disponering av selvkost
fondene som gjør at alle overskudd/underskudd er utlignet ved utgangen av 2020:
0
500
1000
1500
2000
- 500
- 1000
2500
3000
2016
2017
2018
2019
2020
2015
2014
Feiing
Slamtømming
Renovasjon
Avløp
Vann
53
ORGANISASJONEN // ØKONOMI