Økonomisk oversikt – drift
2013
2012
Regnskap
Reg. budsjett
Oppr. budsjett
Regnskap
Driftsinntekter
Brukerbetalinger
11 664 284
11 395 000
11 153 000
11 080 980
Andre salgs- og leieinntekter
26 588 901
26 112 000
25 955 000
25 887 733
Overføringer med krav til motytelse
30 507 129
19 785 000
22 180 000
29 578 272
Rammetilskudd
96 779 812
96 822 000
96 822 000
93 951 887
Andre statlige overføringer
1 016 853
844 000
844 000
1 076 230
Andre overføringer
1 803 901
1 983 000
1 983 000
1 355 201
Skatt på inntekt og formue
58 799 961
59 011 000
59 011 000
55 443 522
Eiendomsskatt
13 741 939
13 776 000
14 221 000
13 107 628
Andre direkte og indirekte skatter
19 247 998
19 180 000
19 180 000
19 553 264
Sum driftsinntekter
260 150 779
248 908 000
251 349 000
251 034 716
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
139 589 292
139 746 000
137 041 000
138 986 441
Sosiale utgifter
38 780 573
37 893 000
37 164 000
36 502 035
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
34 930 860
32 373 000
31 633 000
35 320 135
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
19 946 132
19 372 000
18 302 000
19 993 773
Overføringer
17 686 438
14 748 000
16 152 000
16 939 841
Avskrivninger
10 093 468
4 515 000
4 515 000
9 945 903
Fordelte utgifter
-1 547 325
-867 000
-867 000
-2 607 960
Sum driftsutgifter
259 479 438
247 780 000
243 940 000
255 080 168
Brutto driftsresultat
671 341
1 128 000
7 409 000
-4 045 452
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
3 322 894
3 871 000
5 871 000
5 573 461
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
0
0
0
0
Mottatte avdrag på utlån
975 399
2 041 000
2 041 000
1 373 484
Sum eksterne finansinntekter
4 298 293
5 912 000
7 912 000
6 946 944
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
8 742 016
9 167 000
9 027 000
9 953 499
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
0
0
0
0
Avdrag på lån
8 390 826
8 390 000
8 390 000
8 409 949
Utlån
1 080 570
3 050 000
3 050 000
3 138 500
Sum eksterne finansutgifter
18 213 411
20 607 000
20 467 000
21 501 948
Resultat eksterne finanstransaksjoner
-13 915 119
-14 695 000
-12 555 000
-14 555 004
Motpost avskrivninger
10 093 468
4 515 000
4 515 000
9 945 903
Netto driftsresultat
-3 150 310
-9 052 000
-631 000
-8 654 553
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
4 980 142
4 980 000
0
5 661 710
Bruk av disposisjonsfond
6 999 000
6 999 000
2 693 000
10 961 000
Bruk av bundne fond
9 741 853
13 132 000
12 788 000
13 584 465
Bruk av likviditetsreserve
0
0
0
0
Sum bruk av avsetninger
21 720 995
25 111 000
15 481 000
30 207 175
Overført til investeringsregnskapet
1 538 588
1 924 000
4 941 000
509 003
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk
0
0
0
0
Avsatt til disposisjonsfond
4 226 000
4 226 000
0
6 175 000
Avsatt til bundne fond
10 167 617
9 909 000
9 909 000
9 888 477
Avsatt til likviditetsreserven
0
0
0
0
Sum avsetninger
15 932 205
16 059 000
14 850 000
16 572 480
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk
2 638 480
0
0
4 980 142
43
ORGANISASJONEN // ØKONOMI
