Nesset Kommune // Årsmelding 2013 - page 34

Regnskapsskjema 1A – drift
2013 2012
(Minus = inntekt) Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap
Skatt på inntekt og formue -70 367 345 -70 511 000 -70 511 000 -67 316 172
Herav: naturressursskatt -11 567 384 -11 500 000 -11 500 000 -11 872 650
Rammetilskudd ¹ -96 779 812 -96 822 000 -96 822 000 -93 951 887
Skatt på eiendom -13 741 939 -13 776 000 -14 221 000 -13 107 628
Konsesjonsavgifter -7 680 614 -7 680 000 -7 680 000 -7 680 614
Momsrefusjon ² -1 989 920 -2 406 000 -6 177 000 -995 432
Konsesjonskraftinntekter ³ -7 506 956 -8 000 000 -8 000 000 -7 341 590
Kompensasjonsinnt., renter/avdrag -816 853 -789 000 -789 000 -876 230
Sum frie disponible inntekter -198 883 440 -199 984 000 -204 200 000 -191 269 552
Renteinntekter fra bank -767 683 -1 200 000 -1 200 000 -1 503 394
Renteinntekter utlån -415 227 -290 000 -290 000 -292 554
Renteinntekter Nesset kraft as -1 233 120 -1 221 000 -1 321 000 -1 611 130
Utbytte -103 251 -100 000 -2 000 000 -1 187 640
Kalkulatoriske inntekter VA -1 862 682 -1 745 000 -1 745 000 -1 757 951
Renteutgifter, provisj. o.a.finansutgifter 8 735 848 9 164 000 9 024 000 9 949 326
Avdrag på lån 8 390 826 8 390 000 8 390 000 8 409 949
Netto finansinntekter/-utgifter 12 744 711 12 998 000 10 858 000 12 006 606
Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0
Til ubundne avsetninger 4 226 000 4 226 000 0 6 175 000
Til bundne avsetninger 7 710 262 7 680 000 7 680 000 7 716 310
Bruk av tidligere års mindreforbruk -4 980 142 -4 980 000 0 -5 661 710
Bruk av ubundne avsetn -6 999 000 -6 999 000 -2 693 000 -10 961 000
Bruk av bundne avsetninger -4 550 000 -4 550 000 -4 550 000 -4 150 000
Netto avsetninger -4 592 880 -4 623 000 437 000 -6 881 400
Overf. til investeringsregnskapet 1 494 538 1 924 000 4 941 000 509 003
Til fordeling -189 237 070 -189 685 000 -187 964 000 -185 635 343
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 186 598 590 189 685 000 187 964 000 180 655 201
Merforbruk/mindreforbruk -2 638 480 0 0 -4 980 142
1) Spesifikasjon av rammetilskuddet:
Innbyggertilskudd og utg.utjevning -84 910 000 -84 882 000 -84 882 000 -81 470 000
Småkommunetilskudd -5 161 000 -5 161 000 -5 161 000 -4 996 000
Skjønnstilskudd -4 910 000 -4 760 000 -4 760 000 -5 636 725
Inntektsutjevning -1 798 812 -2 019 000 -2 019 000 -1 849 162
2) Momskomp. investering 2013 = kr 1 868 173
80% obligatorisk overføring til investeringer: Kr 1 494 538
3) Nesset kraft AS selger kommunens konsesjons­kraft for Nesset kommunes regning og risiko.
Dette utløser følgende tall for: 2013 2012
Salgsinntekter 16 162 114 15 520 614
Kjøp (Statkraft) -8 338 261 -7 848 300
Nesset kraft as, eksterne kostnader -398 230 -330 724
Fylkeskommunen, oppgj. januar/
april 81 332 0
Netto i kommunens regnskap 7 506 955 7 341 590
34 NESSET KOMMUNE // ÅRSMELDING 2013